戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -95,132 | 157,602 |
| 減価償却費 | 455,410 | 411,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 585 | 673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,020 | － |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,687 | -109,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,187 | -132,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,261 | -188,742 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,486 | -12,006 |
| 支払利息 | 45,016 | 38,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,983 | 96,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,132 | -113,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,610 | 354,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,697 | -38,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,923 | 118,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,244 | 1,787 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,983 | -5,295 |
| その他 | 101,961 | 183,552 |
| 小計 | 957,896 | 787,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,486 | 12,006 |
| 利息の支払額 | -37,961 | -31,265 |
| 法人税等の支払額 | -79,362 | -71,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,057 | 696,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,951 | -182,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 133,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,356 | -138,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -3,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,214 | -61,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,877 | 25,418 |
| その他 | -19,623 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,053 | -225,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,659 | 338,326 |
| 長期借入れによる収入 | 440,227 | 500,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,487 | -809,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -608 |
| 配当金の支払額 | -62,269 | -24,898 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| その他 | -35,624 | -46,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,362 | -21,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,833 | -18,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,809 | 431,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,379 | 2,394,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394,188 | 2,947,220 |
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