キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3843万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4321万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 328 | -258 | -748 | 71 | -320 | 3,196 | 通期 | 2,678 | -648 | -1,006 | 2,030 | -590 | 4,996 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -291 | -531 | -223 | -253 | 4,254 | 通期 | 1,470 | -507 | -801 | 963 | -547 | 5,116 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,515 | -666 | -380 | 849 | -766 | 5,516 | 通期 | 2,662 | -1,380 | -610 | 1,282 | -1,498 | 5,759 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 745 | -829 | -364 | -84 | -786 | 5,303 | 通期 | 713 | -2,039 | -163 | -1,326 | -1,756 | 4,265 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -262 | -164 | 547 | -233 | 4,651 | 通期 | 2,176 | -967 | -536 | 1,209 | -980 | 4,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -697 | -257 | -196 | -602 | 4,449 | 通期 | 2,209 | -1,208 | -477 | 1,001 | -1,138 | 5,428 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -276 | -204 | 329 | -234 | 5,531 | 通期 | 1,907 | -585 | -392 | 1,322 | -818 | 6,368 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -980 | -238 | -117 | -491 | 6,056 | 通期 | 1,803 | -1,516 | -453 | 287 | -614 | 6,325 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -248 | -210 | 218 | -205 | 6,504 | 通期 | 1,497 | -875 | -424 | 622 | -788 | 6,578 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -303 | -236 | -405 | -254 | 6,073 | 通期 | 2,148 | -1,543 | -438 | 605 | -1,682 | 6,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億2969万
- 2016年3月（連） -52.55%
- 9億6316万
- 2017年3月（連） +33.07%
- 12億8173万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億2616万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億946万
- 2020年3月（連） -17.22%
- 10億124万
- 2021年3月（連） +32.02%
- 13億2184万
- 2022年3月（連） -78.28%
- 2億8712万
- 2023年3月（連） +116.78%
- 6億2242万
- 2024年3月（連） -2.85%
- 6億465万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.33%
- 2016年3月（連）
- 6.34%
- 2017年3月（連）
- 11.29%
- 2018年3月（連）
- 3.1%
- 2019年3月（連）
- 9.74%
- 2020年3月（連）
- 9.79%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 7.65%
- 2023年3月（連）
- 6.04%
- 2024年3月（連）
- 8.04%