6643 戸上電機製作所

6643
2024/06/18
時価
140億円
PER 予
7.47倍
2010年以降
赤字-48.2倍
(2010-2024年)
PBR
0.66倍
2010年以降
0.35-1.8倍
(2010-2024年)
配当 予
3.58%
ROE 予
8.86%
ROA 予
5.89%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4786万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4321万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3843万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q328-258-74871-3203,196
通期2,678-648-1,0062,030-5904,996
2016年
3月期
連結
2Q68-291-531-223-2534,254
通期1,470-507-801963-5475,116
2017年
3月期
連結
2Q1,515-666-380849-7665,516
通期2,662-1,380-6101,282-1,4985,759
2018年
3月期
連結
2Q745-829-364-84-7865,303
通期713-2,039-163-1,326-1,7564,265
2019年
3月期
連結
2Q810-262-164547-2334,651
通期2,176-967-5361,209-9804,922
2020年
3月期
連結
2Q501-697-257-196-6024,449
通期2,209-1,208-4771,001-1,1385,428
2021年
3月期
連結
2Q605-276-204329-2345,531
通期1,907-585-3921,322-8186,368
2022年
3月期
連結
2Q863-980-238-117-4916,056
通期1,803-1,516-453287-6146,325
2023年
3月期
連結
2Q466-248-210218-2056,504
通期1,497-875-424622-7886,578
2024年
3月期
連結
2Q-101-303-236-405-2546,073
通期2,148-1,543-438605-1,5066,891
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
26億7808万
2016年3月(連) -45.1%
14億7026万
2017年3月(連) +81.04%
26億6179万
2018年3月(連) -73.22%
7億1294万
2019年3月(連) +205.24%
21億7617万
2020年3月(連) +1.5%
22億880万
2021年3月(連) -13.65%
19億726万
2022年3月(連) -5.44%
18億346万
2023年3月(連) -16.98%
14億9715万
2024年3月(連) +43.46%
21億4786万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億4839万
2016年3月(連)投入-21.79%
-5億710万
2017年3月(連)投入+172.15%
-13億8006万
2018年3月(連)投入+47.75%
-20億3910万
2019年3月(連)投入-52.59%
-9億6670万
2020年3月(連)投入+24.91%
-12億755万
2021年3月(連)投入-51.52%
-5億8541万
2022年3月(連)投入+159.02%
-15億1634万
2023年3月(連)投入-42.31%
-8億7473万
2024年3月(連)投入+76.42%
-15億4321万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-10億601万
2016年3月(連)返済還元
-8億115万
2017年3月(連)返済還元
-6億975万
2018年3月(連)返済還元
-1億6306万
2019年3月(連)返済還元
-5億3624万
2020年3月(連)返済還元
-4億7722万
2021年3月(連)返済還元
-3億9181万
2022年3月(連)返済還元
-4億5346万
2023年3月(連)返済還元
-4億2368万
2024年3月(連)返済還元
-4億3843万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
20億2969万
2016年3月(連) -52.55%
9億6316万
2017年3月(連) +33.07%
12億8173万
2018年3月(連) マイ転
-13億2616万
2019年3月(連) プラ転
12億946万
2020年3月(連) -17.22%
10億124万
2021年3月(連) +32.02%
13億2184万
2022年3月(連) -78.28%
2億8712万
2023年3月(連) +116.78%
6億2242万
2024年3月(連) -2.85%
6億465万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億8981万
2016年3月(連)減少-7.27%
-5億4694万
2017年3月(連)増加+173.82%
-14億9766万
2018年3月(連)増加+17.28%
-17億5647万
2019年3月(連)減少-44.21%
-9億8000万
2020年3月(連)増加+16.12%
-11億3800万
2021年3月(連)減少-28.12%
-8億1800万
2022年3月(連)減少-24.94%
-6億1400万
2023年3月(連)増加+28.34%
-7億8800万
2024年3月(連)増加+91.06%
-15億557万

現金等#8

2015年3月(連)
49億9578万
2016年3月(連) +2.41%
51億1640万
2017年3月(連) +12.56%
57億5913万
2018年3月(連) -25.94%
42億6538万
2019年3月(連) +15.4%
49億2231万
2020年3月(連) +10.28%
54億2832万
2021年3月(連) +17.3%
63億6758万
2022年3月(連) -0.67%
63億2471万
2023年3月(連) +4%
65億7761万
2024年3月(連) +4.76%
68億9076万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.33%
2016年3月(連)
6.34%
2017年3月(連)
11.29%
2018年3月(連)
3.1%
2019年3月(連)
9.74%
2020年3月(連)
9.79%
2021年3月(連)
8.44%
2022年3月(連)
7.65%
2023年3月(連)
6.04%
2024年3月(連)
8.04%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高