戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,420 | 1,162,065 |
| 減価償却費 | 356,503 | 426,893 |
| 固定資産除却損 | 3,618 | 4,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | 18,494 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -531 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,953 | -3,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,790 | -45,558 |
| 支払利息 | 1,476 | 4,398 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 926,604 | 229,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,873 | -336,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,490 | -62,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184,958 | 305,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,524 | -298,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127,368 | -11,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,960 | -273,606 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -503 | -503 |
| 製品改修費用 | － | 199,781 |
| その他 | -73,431 | -201,189 |
| 小計 | 1,587,566 | 1,117,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,788 | 45,407 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -4,313 |
| 法人税等の支払額 | -658,132 | -503,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,911 | 655,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897,467 | -368,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,623 | -16,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,558 | -170,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,867 | -90,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,028 | 62,282 |
| その他 | -5,385 | -11,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,873 | -603,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 55 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -349,868 | -400,660 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,200 |
| 配当金の支払額 | -347,304 | -434,913 |
| その他 | -3,998 | -7,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,116 | -902,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,889 | -41,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,188 | -892,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,407,572 | 6,528,108 |
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