戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,905 | 1,365,420 |
| 減価償却費 | 350,911 | 356,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,830 | － |
| 固定資産除却損 | 1,530 | 3,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,319 | 5,456 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,842 | -531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 51,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,318 | -35,790 |
| 支払利息 | 1,258 | 1,476 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -281,289 | 926,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,125 | -440,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,276 | -762,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,439 | 184,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,259 | 167,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,263 | -127,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,249 | -34,960 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -503 | -503 |
| その他 | -55,399 | -73,431 |
| 小計 | 179,101 | 1,587,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,726 | 35,788 |
| 利息の支払額 | -980 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -305,220 | -658,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,372 | 963,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,308 | -897,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,569 | -14,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,122 | -4,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,293 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -107,461 | -86,867 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,749 | 63,028 |
| その他 | -143 | -5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,390 | -973,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -349,868 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,315 | － |
| 配当金の支払額 | -222,951 | -347,304 |
| その他 | -3,938 | -3,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,523 | -501,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,317 | 27,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,969 | -483,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,072,649 | 6,407,572 |
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