戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,154 | 1,068,905 |
| 減価償却費 | 339,413 | 350,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,830 |
| 固定資産除却損 | 187 | 1,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,655 | -3,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,284 | 361 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 8,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,814 | -26,318 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,258 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 368,519 | -281,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766,175 | -306,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,303 | -558,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 213,766 | 12,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | -140,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,349 | 28,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,267 | 76,249 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,026 | -503 |
| その他 | -101,005 | -55,399 |
| 小計 | 685,849 | 179,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,845 | 25,726 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -247,724 | -305,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,826 | -101,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,295 | -207,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,368 | -46,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -8,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -115,369 | -107,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,932 | 75,749 |
| その他 | -1,831 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,728 | -303,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -318 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -8,315 |
| 配当金の支払額 | -198,203 | -222,951 |
| その他 | -5,312 | -3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,443 | -235,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,890 | 135,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,544 | -504,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,577,618 | 6,072,649 |
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