戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,604 | 726,154 |
| 減価償却費 | 323,687 | 339,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産除却損 | 159 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,128 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | 34,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,992 | 17,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,049 | -28,814 |
| 支払利息 | 2,712 | 1,379 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 951,576 | 368,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,263 | -766,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,406 | 37,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173,129 | 213,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,441 | -175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,003 | -51,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,451 | -103,267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,857 | -2,026 |
| その他 | -15,650 | -101,005 |
| 小計 | 1,146,231 | 685,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,116 | 28,845 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -300,831 | -247,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,123 | 465,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,800 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,689 | -194,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,078 | -10,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,071 | -1,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -366,230 | -115,369 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,935 | 93,932 |
| その他 | 23,314 | -1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,131 | -247,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -125 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -223,476 | -198,203 |
| その他 | -3,715 | -5,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,616 | -210,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,240 | 171,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,383 | 179,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,056,206 | 6,504,259 |
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