四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,394 | 481,604 |
| 減価償却費 | 308,249 | 323,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,343 | -52 |
| 固定資産除却損 | 1,529 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | -11,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,781 | 1,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,685 | 10,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,770 | 30,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,630 | -19,049 |
| 支払利息 | 3,001 | 2,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,657 | 951,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570,973 | -344,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,443 | -206,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,005 | -23,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,210 | -91,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,760 | -112,451 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,778 | -5,857 |
| その他 | 210,881 | 157,478 |
| 小計 | 772,586 | 1,146,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,625 | 19,116 |
| 利息の支払額 | -1,674 | -1,393 |
| 法人税等の支払額 | -186,266 | -300,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,270 | 863,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,801 | -24,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,454 | -473,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,287 | -17,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,807 | -260,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,279 | 124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,313 | -366,230 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,852 | 107,935 |
| その他 | 6,383 | 23,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,148 | -980,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -421 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -198,694 | -223,476 |
| その他 | -3,289 | -3,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,303 | -237,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,312 | 43,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,505 | -311,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367,589 | 6,056,206 |