戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,024 | 722,394 |
| 減価償却費 | 358,684 | 308,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,343 |
| 固定資産除却損 | 394 | 1,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 730 | -12,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,194 | 8,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,532 | 60,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,903 | -20,630 |
| 支払利息 | 3,353 | 3,001 |
| 災害による損失 | 62,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,915 | 434,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,030 | -570,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,964 | -305,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,083 | -12,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,509 | -72,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,048 | 16,760 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,852 | -1,778 |
| その他 | -817,983 | 210,881 |
| 小計 | 762,050 | 772,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,902 | 20,625 |
| 利息の支払額 | -2,035 | -1,674 |
| 法人税等の支払額 | -278,215 | -186,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,702 | 605,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,805 | -69,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,005 | 57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,072 | -203,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,461 | -30,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,808 | -57,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,279 |
| その他 | -33,554 | 21,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,696 | -276,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -517 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,200 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -223,861 | -198,694 |
| その他 | -3,128 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,942 | -204,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,746 | -22,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,683 | 102,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448,628 | 5,530,833 |
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