戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,364 | 784,024 |
| 減価償却費 | 290,956 | 358,684 |
| 固定資産除却損 | 44 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,658 | 730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,644 | 12,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,463 | 79,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,584 | -18,903 |
| 支払利息 | 3,988 | 3,353 |
| 受取損害賠償金 | -4,894 | － |
| 災害による損失 | － | 62,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,831 | 1,086,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,965 | -77,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943,416 | -469,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,891 | -14,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130,104 | -113,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,336 | -113,048 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,798 | -1,852 |
| その他 | 33,542 | -817,983 |
| 小計 | 1,035,496 | 762,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,860 | 18,902 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -2,035 |
| 損害賠償金の受取額 | 4,894 | － |
| 法人税等の支払額 | -241,392 | -278,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,622 | 500,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,000 | -81,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 65,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,179 | -581,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,612 | -20,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -44,808 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -18,702 | -33,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,233 | -696,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,149 | -750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -19,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -198,691 | -223,861 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,750 | － |
| その他 | -4,109 | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,366 | -256,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,854 | -20,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,876 | -473,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922,311 | 4,448,628 |
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