戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,290,185 | 552,364 |
| 減価償却費 | 278,004 | 290,956 |
| 固定資産除却損 | 1,120 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -478 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | -4,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,884 | -58,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,488 | 37,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,065 | -12,584 |
| 支払利息 | 2,984 | 3,988 |
| 受取損害賠償金 | -189,064 | -4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,796 | 1,131,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,901 | 125,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,430 | -943,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,313 | -3,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,999 | -130,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,526 | 19,336 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,787 | -1,798 |
| その他 | 72,954 | 33,542 |
| 小計 | 1,002,013 | 1,035,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,357 | 12,860 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -2,235 |
| 損害賠償金の受取額 | 189,064 | 4,894 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -96,143 | － |
| 法人税等の支払額 | -359,923 | -241,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,697 | 809,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,421 | -82,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,019 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,659 | -205,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,159 | -27,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,848 | -738 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -24,817 | -18,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,886 | -262,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -1,149 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,670 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,374 | -1,667 |
| 配当金の支払額 | -373,458 | -198,691 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,750 |
| その他 | -3,883 | -4,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,396 | -164,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,557 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,143 | 385,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265,384 | 4,651,261 |
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