戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,338,801 | 1,290,185 |
| 減価償却費 | 239,161 | 278,004 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | -478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | 2,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,129 | 12,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,200 | 58,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,254 | -11,065 |
| 支払利息 | 3,522 | 2,984 |
| 受取損害賠償金 | － | -189,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,335 | -218,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,115 | -240,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,660 | 7,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,981 | -28,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,351 | -55,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,567 | 21,526 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,787 | -1,787 |
| その他 | 309,630 | 72,954 |
| 小計 | 1,857,892 | 1,002,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,763 | 11,357 |
| 利息の支払額 | -2,353 | -1,670 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 189,064 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -43,587 | -96,143 |
| 法人税等の支払額 | -307,620 | -359,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,095 | 744,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,009 | -107,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,368 | 99,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,521 | -751,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,263 | -34,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -9,848 |
| その他 | 9,822 | -24,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,865 | -828,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,361 | -350 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,439 | 17,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,712 | -4,374 |
| 配当金の支払額 | -248,776 | -373,458 |
| その他 | -8,212 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,501 | -364,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,033 | -7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,694 | -456,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,516,104 | 5,302,992 |
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