戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,355,547 | 1,338,801 |
| 減価償却費 | 202,830 | 239,161 |
| 固定資産除却損 | 814 | 1,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | -8,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,412 | 11,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,185 | 53,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,614 | -11,254 |
| 支払利息 | 5,507 | 3,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,414 | 264,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,633 | -453,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,059 | 194,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,064 | -30,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,805 | -55,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,622 | -41,567 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,320 | -1,787 |
| その他 | 113,767 | 309,630 |
| 小計 | 792,441 | 1,814,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,614 | 10,763 |
| 利息の支払額 | -3,873 | -2,353 |
| 法人税等の支払額 | -733,059 | -307,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,124 | 1,515,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,356 | -104,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,450 | 194,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,240 | -761,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,360 | -4,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -360 |
| その他 | -17,291 | 9,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,733 | -665,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,093 | -1,361 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,350 | -92,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,166 | -28,712 |
| 配当金の支払額 | -298,526 | -248,776 |
| その他 | -8,869 | -8,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,005 | -379,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,888 | -70,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,727 | 399,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,254,054 | 5,516,104 |
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