四半期報告書-第141期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 982,331 | 1,355,547 |
減価償却費 | 179,815 | 202,830 |
固定資産除却損 | 147 | 814 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,599 | 1,281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78,065 | -42,412 |
受取利息及び受取配当金 | -12,474 | -12,614 |
支払利息 | 6,403 | 5,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | 85,635 | 250,414 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,315 | -26,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,714 | -347,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -393,520 | -301,059 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,789 | -44,064 |
未払費用の増減額(△は減少) | -34,243 | -83,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,060 | -277,622 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -95,979 | -2,320 |
その他 | -65,040 | 113,767 |
小計 | 681,327 | 792,441 |
利息及び配当金の受取額 | 12,474 | 12,614 |
利息の支払額 | -3,526 | -3,873 |
法人税等の支払額 | -361,877 | -733,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,396 | 68,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -282,418 | -100,356 |
定期預金の払戻による収入 | 290,214 | 80,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -295,012 | -237,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,938 | -15,360 |
投資有価証券の取得による支出 | -541 | -935 |
その他 | 54,849 | -17,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,845 | -290,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,128 | -2,093 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -255,915 | -106,350 |
長期借入金の返済による支出 | -353,902 | -115,166 |
配当金の支払額 | -124,372 | -298,526 |
その他 | -12,401 | -8,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,720 | -531,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,730 | 11,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -666,439 | -741,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,085 | 4,254,054 |