戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,331 | 1,355,547 |
| 減価償却費 | 179,815 | 202,830 |
| 固定資産除却損 | 147 | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,599 | 1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,065 | -42,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,474 | -12,614 |
| 支払利息 | 6,403 | 5,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,635 | 250,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,315 | -26,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,714 | -347,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,520 | -301,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,789 | -44,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,243 | -83,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,060 | -277,622 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -95,979 | -2,320 |
| その他 | -65,040 | 113,767 |
| 小計 | 681,327 | 792,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,474 | 12,614 |
| 利息の支払額 | -3,526 | -3,873 |
| 法人税等の支払額 | -361,877 | -733,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,396 | 68,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,418 | -100,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,214 | 80,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,012 | -237,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,938 | -15,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -935 |
| その他 | 54,849 | -17,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,845 | -290,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,128 | -2,093 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,915 | -106,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,902 | -115,166 |
| 配当金の支払額 | -124,372 | -298,526 |
| その他 | -12,401 | -8,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,720 | -531,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,730 | 11,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,439 | -741,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,085 | 4,254,054 |
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