四半期報告書-第140期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 494,066 | 982,331 |
減価償却費 | 172,401 | 179,815 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,172 | - |
固定資産除却損 | 354 | 147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | 44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,894 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,486 | -1,599 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,193 | -78,065 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 49,315 |
受取利息及び受取配当金 | -11,446 | -12,474 |
支払利息 | 11,390 | 6,403 |
売上債権の増減額(△は増加) | 794,017 | 85,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,866 | -14,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -531,014 | -393,520 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,939 | -1,789 |
未払費用の増減額(△は減少) | -86,180 | -34,243 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,481 | 75,060 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2,827 | -95,979 |
その他 | -25,063 | -65,040 |
小計 | 954,431 | 681,327 |
利息及び配当金の受取額 | 11,446 | 12,474 |
利息の支払額 | -9,530 | -3,526 |
法人税等の支払額 | -142,093 | -361,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,254 | 328,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -95,317 | -282,418 |
定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 290,214 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,349 | -295,012 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,392 | -24,938 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,447 | -541 |
その他 | -22,355 | 54,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,861 | -257,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -395 | -1,128 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99,813 | -255,915 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -659,706 | -353,902 |
配当金の支払額 | -49,773 | -124,372 |
その他 | -33,459 | -12,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,148 | -747,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,688 | 10,730 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,933 | -666,439 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,824 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,467 | 3,196,085 |