戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,066 | 982,331 |
| 減価償却費 | 172,401 | 179,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,172 | － |
| 固定資産除却損 | 354 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,894 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,486 | -1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,193 | -78,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,446 | -12,474 |
| 支払利息 | 11,390 | 6,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,017 | 85,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,866 | -14,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,014 | -393,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,939 | -1,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,180 | -34,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,481 | 75,060 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,827 | -95,979 |
| その他 | -25,063 | -65,040 |
| 小計 | 954,431 | 681,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,446 | 12,474 |
| 利息の支払額 | -9,530 | -3,526 |
| 法人税等の支払額 | -142,093 | -361,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,254 | 328,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,317 | -282,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 290,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,349 | -295,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,392 | -24,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,447 | -541 |
| その他 | -22,355 | 54,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,861 | -257,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -1,128 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,813 | -255,915 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,706 | -353,902 |
| 配当金の支払額 | -49,773 | -124,372 |
| その他 | -33,459 | -12,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,148 | -747,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,688 | 10,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,933 | -666,439 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,824 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,467 | 3,196,085 |
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