四半期報告書-第139期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 222,325 | 494,066 |
| 減価償却費 | 189,322 | 172,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,516 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,172 |
| 固定資産除却損 | 1,303 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,342 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,344 | 46,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | -5,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,420 | -36,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,612 | -11,446 |
| 支払利息 | 20,808 | 11,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,876 | 794,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,205 | 115,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,804 | -531,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,779 | -3,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,731 | -86,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,827 | 19,481 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,827 |
| その他 | -37,067 | -25,063 |
| 小計 | 874,455 | 954,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,612 | 11,446 |
| 利息の支払額 | -18,924 | -9,530 |
| 法人税等の支払額 | -112,669 | -142,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,473 | 814,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,419 | -95,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,600 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,035 | -70,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,138 | -3,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -6,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,697 | － |
| その他 | -28,409 | -22,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,089 | -101,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,703 | -99,813 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,079 | -659,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -395 |
| 配当金の支払額 | -24,891 | -49,773 |
| その他 | -36,614 | -33,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,509 | -663,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,708 | 75,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,582 | 124,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,420 | 3,290,003 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -133,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,290,003 | 3,219,467 |