戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 124,490 | 222,325 |
| 減価償却費 | 254,235 | 189,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 645 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,979 | 88,516 |
| 固定資産除却損 | 2,259 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | -1,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192,041 | 53,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | -7,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,791 | -46,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,114 | -9,612 |
| 支払利息 | 23,970 | 20,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,105 | 320,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,210 | -205,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,949 | 315,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,513 | -25,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,814 | 27,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,061 | -31,827 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -56,935 | -1,200 |
| その他 | 66,578 | -37,067 |
| 小計 | 31,176 | 874,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,114 | 9,612 |
| 利息の支払額 | -20,726 | -18,924 |
| 法人税等の支払額 | -36,685 | -112,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,121 | 752,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,447 | -98,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,326 | 83,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,847 | -104,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -7,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,391 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,992 | 4,697 |
| その他 | -51,608 | -28,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,901 | -150,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,359 | -201,703 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,090 | -780,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -220 |
| 配当金の支払額 | -24,895 | -24,891 |
| その他 | -33,050 | -36,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,060 | -463,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,252 | 3,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,290 | 142,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,692 | 2,808,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,982 | 3,290,003 |
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