戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 65,428 | 124,490 |
| 減価償却費 | 268,069 | 254,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 281 | 645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,979 |
| 固定資産除却損 | 164 | 2,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 2,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,344 | -192,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134,215 | 3,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,187 | -86,791 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,232 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,180 | -8,114 |
| 支払利息 | 25,953 | 23,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,015 | -128,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,123 | 213,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,329 | -176,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,208 | -9,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,213 | -29,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,863 | 19,061 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,529 | -56,935 |
| その他 | 70,545 | 66,578 |
| 小計 | 597,366 | 31,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,180 | 8,114 |
| 利息の支払額 | -22,227 | -20,726 |
| 法人税等の支払額 | -49,201 | -36,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,117 | -18,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,831 | -88,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,600 | 161,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,728 | -127,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,215 | -22,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,805 | 46,992 |
| その他 | -17,813 | -51,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,358 | -82,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,317 | 23,359 |
| 長期借入れによる収入 | 106,070 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,410 | -643,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -263 |
| 配当金の支払額 | － | -24,895 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| その他 | -29,875 | -33,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,231 | 372,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,003 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,524 | 273,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,903 | 2,539,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,427 | 2,808,982 |
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