戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,279,829 | 3,788,370 |
| 減価償却費 | 738,901 | 871,456 |
| 固定資産除却損 | 12,953 | 5,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,131 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,721 | 99,518 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,347 | 3,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,477 | 17,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,210 | -81,185 |
| 支払利息 | 4,579 | 9,113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 171,487 | -541,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,393 | -446,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123,468 | -204,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 283,230 | 331,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,144 | -476,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,444 | 173,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,932 | -234,735 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -503 | -503 |
| 製品改修費用 | 310,931 | 199,781 |
| その他 | 114,086 | -89,558 |
| 小計 | 3,958,969 | 3,425,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,201 | 81,012 |
| 利息の支払額 | -4,110 | -8,778 |
| 法人税等の支払額 | -1,205,773 | -1,072,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,812,287 | 2,424,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,000 | -123,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810,562 | -812,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,999 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,436 | -79,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,239 | -171,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,626 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,509 | -101,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,405 | 65,181 |
| その他 | 55,071 | -24,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,644 | -1,233,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -401,667 | -900,445 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,100 | -80,400 |
| 配当金の支払額 | -637,565 | -718,125 |
| その他 | -38,632 | -14,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,965 | -1,733,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,467 | 62,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,144 | -479,165 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,420,906 | 6,941,741 |
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