戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,029,404 | 3,279,829 |
| 減価償却費 | 714,840 | 738,901 |
| 固定資産除却損 | 7,516 | 12,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,830 | -17,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,252 | 33,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,706 | 3,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,927 | 116,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,192 | -63,210 |
| 支払利息 | 2,095 | 4,579 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -190,162 | 171,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593,068 | 42,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,177 | -1,123,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,700 | 283,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,082 | -36,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,032 | -33,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,715 | 120,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -503 | -503 |
| 製品改修費用 | － | 310,931 |
| その他 | -98,955 | 114,086 |
| 小計 | 2,718,879 | 3,958,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,601 | 63,201 |
| 利息の支払額 | -1,545 | -4,110 |
| 法人税等の支払額 | -619,071 | -1,205,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,864 | 2,812,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -131,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402,641 | -1,810,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 3,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,937 | -47,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,269 | -23,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,293 | 292,626 |
| 保険積立金の積立による支出 | -118,531 | -99,509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,203 | 63,405 |
| その他 | 500 | 55,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,211 | -1,624,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -884 | -401,667 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,315 | -20,100 |
| 配当金の支払額 | -421,124 | -637,565 |
| その他 | -8,114 | -38,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,438 | -705,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,928 | 48,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,142 | 530,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,890,761 | 7,420,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
