戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,551 | 3,029,404 |
| 減価償却費 | 694,703 | 714,840 |
| 固定資産除却損 | 4,714 | 7,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,397 | 1,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,360 | 75,252 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 12,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,255 | 5,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,773 | -50,192 |
| 支払利息 | 2,595 | 2,095 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -516,087 | -190,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,065,175 | -593,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,892 | -377,177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,348 | 99,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,867 | -114,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,047 | 73,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,348 | 120,715 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,026 | -503 |
| その他 | -61,144 | -98,955 |
| 小計 | 1,995,179 | 2,718,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,917 | 49,601 |
| 利息の支払額 | -2,082 | -1,545 |
| 法人税等の支払額 | -544,854 | -619,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,159 | 2,147,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,622 | -1,402,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,972 | -102,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,426 | -8,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,106 | 8,293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -125,031 | -118,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | 132,489 | 80,203 |
| その他 | 7,389 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,739 | -1,543,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | -884 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -8,315 |
| 配当金の支払額 | -396,403 | -421,124 |
| その他 | -9,440 | -8,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,680 | -438,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,164 | 146,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,903 | 313,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,577,618 | 6,890,761 |
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