戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785,204 | 2,108,551 |
| 減価償却費 | 665,774 | 694,703 |
| 固定資産除却損 | 6,383 | 4,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | 1,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,432 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,781 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,669 | 44,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,563 | 56,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,855 | -48,773 |
| 支払利息 | 5,143 | 2,595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 110,157 | -516,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,617 | -1,065,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,257 | 681,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -209,340 | 24,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,479 | 117,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,346 | 25,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,925 | -73,348 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -144,565 | -2,026 |
| その他 | -55,387 | -61,144 |
| 小計 | 2,348,022 | 1,995,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,293 | 48,917 |
| 利息の支払額 | -2,612 | -2,082 |
| 法人税等の支払額 | -581,238 | -544,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,463 | 1,497,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,800 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,901 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,572 | -688,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,459 | -88,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510,324 | -122,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 10,106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -369,788 | -125,031 |
| 保険積立金の解約による収入 | 121,559 | 132,489 |
| その他 | 16,684 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,343 | -874,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -835 | -1,032 |
| 自己株式の処分による収入 | 108 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -421,343 | -396,403 |
| その他 | -8,188 | -9,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,464 | -423,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,469 | 54,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,874 | 252,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,324,714 | 6,577,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
