戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,870,495 | 1,785,204 |
| 減価償却費 | 624,306 | 665,774 |
| 固定資産除却損 | 5,426 | 6,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,333 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,276 | -12,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,780 | -8,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,213 | 46,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,717 | 85,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,107 | -38,855 |
| 支払利息 | 5,847 | 5,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,963 | 110,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,519 | -249,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,395 | 354,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145,564 | -209,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,536 | 38,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,961 | 14,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,995 | -44,925 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,778 | -144,565 |
| その他 | -62,724 | -55,387 |
| 小計 | 2,329,536 | 2,348,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,009 | 39,293 |
| 利息の支払額 | -3,159 | -2,612 |
| 法人税等の支払額 | -452,123 | -581,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,263 | 1,803,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,601 | -59,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,000 | 109,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,303 | -742,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,422 | -82,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,198 | -510,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,233 | 124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,210 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,351 | -369,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,818 | 121,559 |
| その他 | 2,999 | 16,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,416 | -1,516,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -967 | -835 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 108 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,200 | -3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -372,380 | -421,343 |
| その他 | -6,663 | -8,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,814 | -453,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,229 | 123,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,261 | -42,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367,589 | 6,324,714 |
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