有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,870,495 | 1,785,204 |
減価償却費 | 624,306 | 665,774 |
固定資産除却損 | 5,426 | 6,383 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,333 | -52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,276 | -12,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,780 | -8,781 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,213 | 46,669 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120,717 | 85,563 |
受取利息及び受取配当金 | -33,107 | -38,855 |
支払利息 | 5,847 | 5,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,963 | 110,157 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -158,519 | -249,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,395 | 354,257 |
未収入金の増減額(△は増加) | -145,564 | -209,340 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,536 | 38,479 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,961 | 14,346 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,995 | -44,925 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,778 | -144,565 |
その他 | -62,724 | -55,387 |
小計 | 2,329,536 | 2,348,022 |
利息及び配当金の受取額 | 33,009 | 39,293 |
利息の支払額 | -3,159 | -2,612 |
法人税等の支払額 | -452,123 | -581,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,263 | 1,803,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114,601 | -59,800 |
定期預金の払戻による収入 | 141,000 | 109,901 |
有形固定資産の取得による支出 | -499,303 | -742,572 |
有形固定資産の売却による収入 | 199 | 330 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,422 | -82,459 |
投資有価証券の取得による支出 | -92,198 | -510,324 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,233 | 124 |
投資有価証券の償還による収入 | 49,210 | - |
保険積立金の積立による支出 | -66,351 | -369,788 |
保険積立金の解約による収入 | 65,818 | 121,559 |
その他 | 2,999 | 16,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,416 | -1,516,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -967 | -835 |
自己株式の処分による収入 | - | 108 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,200 | -3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
配当金の支払額 | -372,380 | -421,343 |
その他 | -6,663 | -8,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,814 | -453,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,229 | 123,469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,261 | -42,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367,589 | 6,324,714 |