有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,640,841 | 1,870,495 |
減価償却費 | 751,117 | 624,306 |
固定資産除却損 | 3,113 | 5,426 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 71,286 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 236 | -3,333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 10,276 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,508 | -11,780 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,579 | 19,213 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 131,204 | 120,717 |
受取利息及び受取配当金 | -31,215 | -33,107 |
支払利息 | 6,734 | 5,847 |
受取保険金 | -80,226 | - |
災害による損失 | 62,595 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 468,036 | 2,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200,319 | -158,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,707 | -41,395 |
未払金の増減額(△は減少) | -21,737 | 2,536 |
未払費用の増減額(△は減少) | -55,957 | 19,961 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,876 | 105,995 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,852 | -1,778 |
その他 | -22,857 | -208,289 |
小計 | 2,713,920 | 2,329,536 |
利息及び配当金の受取額 | 31,208 | 33,009 |
利息の支払額 | -4,063 | -3,159 |
保険金の受取額 | 80,226 | - |
法人税等の支払額 | -612,486 | -452,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,806 | 1,907,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154,601 | -114,601 |
定期預金の払戻による収入 | 151,001 | 141,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -974,136 | -499,303 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 199 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,400 | -81,422 |
投資有価証券の取得による支出 | -95,810 | -92,198 |
投資有価証券の売却による収入 | 409 | 9,233 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 49,210 |
その他 | -45,020 | 2,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,558 | -585,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -949 | -967 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,500 | 8,200 |
長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
配当金の支払額 | -422,430 | -372,380 |
その他 | -6,336 | -6,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,220 | -391,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,011 | 9,229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506,016 | 939,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,428,328 | 6,367,589 |