戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640,841 | 1,870,495 |
| 減価償却費 | 751,117 | 624,306 |
| 固定資産除却損 | 3,113 | 5,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 236 | -3,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | -11,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,579 | 19,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,204 | 120,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,215 | -33,107 |
| 支払利息 | 6,734 | 5,847 |
| 受取保険金 | -80,226 | － |
| 災害による損失 | 62,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,036 | 2,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,319 | -158,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,707 | -41,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,737 | 2,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,957 | 19,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,876 | 105,995 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,852 | -1,778 |
| その他 | -22,857 | -208,289 |
| 小計 | 2,713,920 | 2,329,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,208 | 33,009 |
| 利息の支払額 | -4,063 | -3,159 |
| 保険金の受取額 | 80,226 | － |
| 法人税等の支払額 | -612,486 | -452,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,806 | 1,907,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,601 | -114,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,001 | 141,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,136 | -499,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,400 | -81,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,810 | -92,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 9,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 49,210 |
| その他 | -45,020 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,558 | -585,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -949 | -967 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,500 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -422,430 | -372,380 |
| その他 | -6,336 | -6,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,220 | -391,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,011 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,016 | 939,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,428,328 | 6,367,589 |
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