戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882,490 | 1,640,841 |
| 減価償却費 | 611,284 | 751,117 |
| 固定資産除却損 | 11,546 | 3,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,987 | 3,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | 3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,507 | 131,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,114 | -31,215 |
| 支払利息 | 7,667 | 6,734 |
| 受取損害賠償金 | -4,894 | － |
| 受取保険金 | － | -80,226 |
| 災害による損失 | － | 62,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,878 | 468,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347,203 | -200,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,724 | 53,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,164 | -21,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,841 | -55,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,218 | -67,876 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,798 | -1,852 |
| その他 | 27,581 | -22,857 |
| 小計 | 2,747,439 | 2,713,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,292 | 31,208 |
| 利息の支払額 | -4,525 | -4,063 |
| 損害賠償金の受取額 | 4,894 | － |
| 保険金の受取額 | － | 80,226 |
| 法人税等の支払額 | -593,926 | -612,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,174 | 2,208,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,422 | -154,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,020 | 151,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,889 | -974,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,213 | -89,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,086 | -95,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 409 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 63,009 | － |
| その他 | -15,168 | -45,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,707 | -1,207,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,891 | -949 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,700 | -27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,669 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -348,505 | -422,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,750 | － |
| その他 | -6,728 | -6,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,244 | -477,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,296 | -18,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,927 | 506,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922,311 | 5,428,328 |
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