有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,173,591 | 1,882,490 |
減価償却費 | 653,188 | 611,284 |
固定資産除却損 | 1,645 | 11,546 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,844 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -481 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,402 | -3,987 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,946 | 3,305 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86,826 | 97,507 |
受取利息及び受取配当金 | -20,787 | -22,114 |
支払利息 | 6,157 | 7,667 |
受取損害賠償金 | -189,064 | -4,894 |
工場移転費用 | 68,574 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -541,544 | 195,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,120 | 347,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -851,661 | -475,724 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,945 | 7,164 |
未払費用の増減額(△は減少) | 31,654 | -29,841 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,324 | 94,218 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -4,914 | -1,798 |
その他 | -43,474 | 27,581 |
小計 | 1,390,170 | 2,747,439 |
利息及び配当金の受取額 | 21,402 | 22,292 |
利息の支払額 | -3,976 | -4,525 |
損害賠償金の受取額 | 189,064 | 4,894 |
購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -96,213 | - |
工場移転費用の支払額 | -36,574 | - |
法人税等の支払額 | -750,924 | -593,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,948 | 2,176,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,132 | -169,422 |
定期預金の払戻による収入 | 174,230 | 163,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,712,896 | -915,889 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,581 | -80,213 |
投資有価証券の取得による支出 | -294,513 | -12,086 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,402 | 43 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 63,009 |
その他 | -69,618 | -15,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,039,109 | -966,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 426 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,600 | -3,891 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 427,680 | -256,700 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,064 | -11,669 |
配当金の支払額 | -572,665 | -348,505 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,750 |
その他 | -7,839 | -6,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,062 | -536,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,526 | -16,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,493,751 | 656,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265,384 | 4,922,311 |