戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,173,591 | 1,882,490 |
| 減価償却費 | 653,188 | 611,284 |
| 固定資産除却損 | 1,645 | 11,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,844 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,402 | -3,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,946 | 3,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,826 | 97,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,787 | -22,114 |
| 支払利息 | 6,157 | 7,667 |
| 受取損害賠償金 | -189,064 | -4,894 |
| 工場移転費用 | 68,574 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,544 | 195,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,120 | 347,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,661 | -475,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,945 | 7,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,654 | -29,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,324 | 94,218 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,914 | -1,798 |
| その他 | -43,474 | 27,581 |
| 小計 | 1,390,170 | 2,747,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,402 | 22,292 |
| 利息の支払額 | -3,976 | -4,525 |
| 損害賠償金の受取額 | 189,064 | 4,894 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -96,213 | － |
| 工場移転費用の支払額 | -36,574 | － |
| 法人税等の支払額 | -750,924 | -593,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,948 | 2,176,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,132 | -169,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,230 | 163,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712,896 | -915,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,581 | -80,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,513 | -12,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,402 | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 63,009 |
| その他 | -69,618 | -15,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,039,109 | -966,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,600 | -3,891 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,680 | -256,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,064 | -11,669 |
| 配当金の支払額 | -572,665 | -348,505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,750 |
| その他 | -7,839 | -6,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,062 | -536,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,526 | -16,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493,751 | 656,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265,384 | 4,922,311 |
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