有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,946,888 | 2,173,591 |
減価償却費 | 511,627 | 653,188 |
固定資産除却損 | 9,379 | 1,645 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,844 |
出資金売却益 | -8,884 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | -481 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 5,402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,525 | -35,946 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113,941 | 86,826 |
受取利息及び受取配当金 | -20,191 | -20,787 |
支払利息 | 6,775 | 6,157 |
受取損害賠償金 | -57,569 | -189,064 |
工場移転費用 | - | 68,574 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,459 | -541,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -555,148 | 101,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,800 | -851,661 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,521 | -40,945 |
未払費用の増減額(△は減少) | 58,163 | 31,654 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,027 | -5,324 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,787 | -4,914 |
その他 | 407,052 | -43,474 |
小計 | 3,398,261 | 1,390,170 |
利息及び配当金の受取額 | 20,823 | 21,402 |
利息の支払額 | -4,255 | -3,976 |
損害賠償金の受取額 | 57,569 | 189,064 |
購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -93,750 | -96,213 |
工場移転費用の支払額 | - | -36,574 |
法人税等の支払額 | -716,851 | -750,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,796 | 712,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -197,546 | -150,132 |
定期預金の払戻による収入 | 339,504 | 174,230 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,470,810 | -1,712,896 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,850 | -43,581 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,519 | -294,513 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,402 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
出資金の売却による収入 | 32,000 | - |
その他 | -3,938 | -69,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,063 | -2,039,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 426 |
自己株式の取得による支出 | -6,801 | -3,600 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -109,109 | 427,680 |
長期借入金の返済による支出 | -34,959 | -7,064 |
配当金の支払額 | -447,762 | -572,665 |
その他 | -11,125 | -7,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,758 | -163,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,247 | -4,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 642,726 | -1,493,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,759,136 | 4,265,384 |