戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,946,888 | 2,173,591 |
| 減価償却費 | 511,627 | 653,188 |
| 固定資産除却損 | 9,379 | 1,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,844 |
| 出資金売却益 | -8,884 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | -481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,855 | 5,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,525 | -35,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,941 | 86,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,191 | -20,787 |
| 支払利息 | 6,775 | 6,157 |
| 受取損害賠償金 | -57,569 | -189,064 |
| 工場移転費用 | － | 68,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,459 | -541,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555,148 | 101,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,800 | -851,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,521 | -40,945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,163 | 31,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,027 | -5,324 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,787 | -4,914 |
| その他 | 407,052 | -43,474 |
| 小計 | 3,398,261 | 1,390,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,823 | 21,402 |
| 利息の支払額 | -4,255 | -3,976 |
| 損害賠償金の受取額 | 57,569 | 189,064 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -93,750 | -96,213 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -36,574 |
| 法人税等の支払額 | -716,851 | -750,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,796 | 712,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,546 | -150,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,504 | 174,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470,810 | -1,712,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,850 | -43,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,519 | -294,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金の売却による収入 | 32,000 | － |
| その他 | -3,938 | -69,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,063 | -2,039,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 426 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,801 | -3,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,109 | 427,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,959 | -7,064 |
| 配当金の支払額 | -447,762 | -572,665 |
| その他 | -11,125 | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,758 | -163,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,247 | -4,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,726 | -1,493,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,759,136 | 4,265,384 |
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