有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,997,772 | 2,946,888 |
減価償却費 | 460,948 | 511,627 |
固定資産除却損 | 2,029 | 9,379 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,372 | - |
出資金売却益 | - | -8,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 480 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,562 | 1,855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,565 | 5,525 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -199,440 | 113,941 |
受取利息及び受取配当金 | -21,007 | -20,191 |
支払利息 | 12,225 | 6,775 |
受取損害賠償金 | -132,811 | -57,569 |
購入部品不具合に伴う製品改修費用 | 360,641 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -588,228 | 22,459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,910 | -555,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -147,961 | -45,800 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,538 | 42,521 |
未払費用の増減額(△は減少) | -21,205 | 58,163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -242,142 | -39,027 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2,320 | -1,787 |
その他 | 185,599 | 407,052 |
小計 | 2,684,814 | 3,398,261 |
利息及び配当金の受取額 | 20,807 | 20,823 |
利息の支払額 | -7,014 | -4,255 |
損害賠償金の受取額 | 132,811 | 57,569 |
購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -157,440 | -93,750 |
法人税等の支払額 | -1,203,709 | -716,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,269 | 2,661,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -141,507 | -197,546 |
定期預金の払戻による収入 | 343,904 | 339,504 |
有形固定資産の取得による支出 | -514,512 | -1,470,810 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 97 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,432 | -26,850 |
投資有価証券の取得による支出 | -59,874 | -102,519 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
出資金の売却による収入 | - | 32,000 |
その他 | -103,862 | -3,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,101 | -1,380,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7,214 | -6,801 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -87,499 | -109,109 |
長期借入金の返済による支出 | -190,398 | -34,959 |
配当金の支払額 | -497,653 | -447,762 |
その他 | -18,388 | -11,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,155 | -609,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,385 | -29,247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,627 | 642,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116,409 | 5,759,136 |