戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,997,772 | 2,946,888 |
| 減価償却費 | 460,948 | 511,627 |
| 固定資産除却損 | 2,029 | 9,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,372 | － |
| 出資金売却益 | － | -8,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,562 | 1,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,565 | 5,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199,440 | 113,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,007 | -20,191 |
| 支払利息 | 12,225 | 6,775 |
| 受取損害賠償金 | -132,811 | -57,569 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修費用 | 360,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,228 | 22,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,910 | -555,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,961 | -45,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,538 | 42,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,205 | 58,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242,142 | -39,027 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,320 | -1,787 |
| その他 | 185,599 | 407,052 |
| 小計 | 2,684,814 | 3,398,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,807 | 20,823 |
| 利息の支払額 | -7,014 | -4,255 |
| 損害賠償金の受取額 | 132,811 | 57,569 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -157,440 | -93,750 |
| 法人税等の支払額 | -1,203,709 | -716,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,269 | 2,661,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,507 | -197,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,904 | 339,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,512 | -1,470,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,432 | -26,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,874 | -102,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 32,000 |
| その他 | -103,862 | -3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,101 | -1,380,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,214 | -6,801 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,499 | -109,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,398 | -34,959 |
| 配当金の支払額 | -497,653 | -447,762 |
| その他 | -18,388 | -11,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,155 | -609,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,385 | -29,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,627 | 642,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116,409 | 5,759,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
