訂正有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,835,266 | 2,997,772 |
減価償却費 | 418,884 | 460,948 |
固定資産除却損 | 2,811 | 2,029 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,160 | -24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -527 | 2,562 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,694 | -37,565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92,788 | -199,440 |
受取利息及び受取配当金 | -19,746 | -21,007 |
支払利息 | 12,918 | 12,225 |
受取損害賠償金 | - | -132,811 |
購入部品不具合に伴う製品改修費用 | - | 360,641 |
売上債権の増減額(△は増加) | -622,061 | -588,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,562 | 73,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 411,665 | -147,961 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,280 | -19,538 |
未払費用の増減額(△は減少) | 96,051 | -21,205 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 260,295 | -242,142 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -85,979 | -2,320 |
その他 | -142,995 | 185,599 |
小計 | 3,254,624 | 2,684,814 |
利息及び配当金の受取額 | 19,746 | 20,807 |
利息の支払額 | -8,670 | -7,014 |
損害賠償金の受取額 | - | 132,811 |
購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | - | -157,440 |
法人税等の支払額 | -587,613 | -1,203,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,086 | 1,470,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -583,434 | -141,507 |
定期預金の払戻による収入 | 489,052 | 343,904 |
有形固定資産の取得による支出 | -550,421 | -514,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,392 | -32,432 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,650 | -59,874 |
その他 | 37,315 | -103,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,392 | -507,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,582 | -7,214 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -201,316 | -87,499 |
長期借入金の返済による支出 | -554,128 | -190,398 |
配当金の支払額 | -223,854 | -497,653 |
その他 | -22,129 | -18,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,010 | -801,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,573 | -41,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,133,256 | 120,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,995,781 | 5,116,409 |