キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3552万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億137万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億339万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 95 | -708 | 544 | -613 | -466 | 2,446 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -102 | -547 | 348 | -649 | -506 | 2,169 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 857 | -155 | -475 | 702 | -101 | 2,394 | 通期 | 1,236 | -235 | -653 | 1,001 | -160 | 2,516 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -193 | -307 | 341 | -100 | 2,539 | 3Q | 697 | -225 | -22 | 472 | -142 | 2,947 | 通期 | 756 | -267 | -450 | 489 | -179 | 2,536 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -83 | 372 | -101 | -129 | 2,809 | 通期 | 454 | -255 | 410 | 199 | -231 | 3,147 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -150 | -464 | 602 | -111 | 3,290 | 通期 | 1,197 | -261 | -904 | 937 | -248 | 3,228 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 814 | -102 | -663 | 712 | -74 | 3,219 | 通期 | 2,267 | -299 | -1,327 | 1,968 | -316 | 3,863 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 328 | -258 | -748 | 71 | -320 | 3,196 | 通期 | 2,678 | -648 | -1,006 | 2,030 | -590 | 4,996 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -291 | -531 | -223 | -253 | 4,254 | 通期 | 1,470 | -507 | -801 | 963 | -547 | 5,116 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,515 | -666 | -380 | 849 | -766 | 5,516 | 通期 | 2,662 | -1,380 | -610 | 1,282 | -1,498 | 5,759 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 745 | -829 | -364 | -84 | -786 | 5,303 | 通期 | 713 | -2,039 | -163 | -1,326 | -1,756 | 4,265 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -262 | -164 | 547 | -233 | 4,651 | 通期 | 2,176 | -967 | -536 | 1,209 | -980 | 4,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -697 | -257 | -196 | -602 | 4,449 | 通期 | 2,209 | -1,208 | -477 | 1,001 | -1,138 | 5,428 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -276 | -204 | 329 | -234 | 5,531 | 通期 | 1,907 | -585 | -392 | 1,322 | -818 | 6,368 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -980 | -238 | -117 | -491 | 6,056 | 通期 | 1,803 | -1,516 | -453 | 287 | -614 | 6,325 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -248 | -210 | 218 | -205 | 6,504 | 通期 | 1,497 | -875 | -424 | 622 | -788 | 6,578 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -303 | -236 | -405 | -254 | 6,073 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9492万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億154万
- 2010年3月（連） プラ転
- 12億3615万
- 2011年3月（連） -38.85%
- 7億5595万
- 2012年3月（連） -39.93%
- 4億5413万
- 2013年3月（連） +163.61%
- 11億9715万
- 2014年3月（連） +89.33%
- 22億6662万
- 2015年3月（連） +18.15%
- 26億7808万
- 2016年3月（連） -45.1%
- 14億7026万
- 2017年3月（連） +81.04%
- 26億6179万
- 2018年3月（連） -73.22%
- 7億1294万
- 2019年3月（連） +205.24%
- 21億7617万
- 2020年3月（連） +1.5%
- 22億880万
- 2021年3月（連） -13.65%
- 19億726万
- 2022年3月（連） -5.44%
- 18億346万
- 2023年3月（連） -16.98%
- 14億9715万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億806万
- 2009年3月（連）投入-22.72%
- -5億4719万
- 2010年3月（連）投入-57.02%
- -2億3520万
- 2011年3月（連）投入+13.51%
- -2億6697万
- 2012年3月（連）投入-4.49%
- -2億5499万
- 2013年3月（連）投入+2.18%
- -2億6056万
- 2014年3月（連）投入+14.76%
- -2億9900万
- 2015年3月（連）投入+116.85%
- -6億4839万
- 2016年3月（連）投入-21.79%
- -5億710万
- 2017年3月（連）投入+172.15%
- -13億8006万
- 2018年3月（連）投入+47.75%
- -20億3910万
- 2019年3月（連）投入-52.59%
- -9億6670万
- 2020年3月（連）投入+24.91%
- -12億755万
- 2021年3月（連）投入-51.52%
- -5億8541万
- 2022年3月（連）投入+159.02%
- -15億1634万
- 2023年3月（連）投入-42.31%
- -8億7473万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億4400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億4788万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億5255万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億4983万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4億963万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億434万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億2672万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億601万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億115万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億975万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億6306万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3624万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億7722万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億9181万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億5346万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億2368万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億1313万
- 2009年3月（連） -5.81%
- -6億4874万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億95万
- 2011年3月（連） -51.15%
- 4億8897万
- 2012年3月（連） -59.27%
- 1億9914万
- 2013年3月（連） +370.32%
- 9億3659万
- 2014年3月（連） +110.08%
- 19億6761万
- 2015年3月（連） +3.15%
- 20億2969万
- 2016年3月（連） -52.55%
- 9億6316万
- 2017年3月（連） +33.07%
- 12億8173万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億2616万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億946万
- 2020年3月（連） -17.22%
- 10億124万
- 2021年3月（連） +32.02%
- 13億2184万
- 2022年3月（連） -78.28%
- 2億8712万
- 2023年3月（連） +116.78%
- 6億2242万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億6618万
- 2009年3月（連）増加+8.43%
- -5億550万
- 2010年3月（連）減少-68.25%
- -1億6048万
- 2011年3月（連）増加+11.63%
- -1億7915万
- 2012年3月（連）増加+28.89%
- -2億3090万
- 2013年3月（連）増加+7.55%
- -2億4832万
- 2014年3月（連）増加+27.17%
- -3億1579万
- 2015年3月（連）増加+86.77%
- -5億8981万
- 2016年3月（連）減少-7.27%
- -5億4694万
- 2017年3月（連）増加+173.82%
- -14億9766万
- 2018年3月（連）増加+17.28%
- -17億5647万
- 2019年3月（連）減少-44.21%
- -9億8000万
- 2020年3月（連）増加+16.12%
- -11億3800万
- 2021年3月（連）減少-28.12%
- -8億1800万
- 2022年3月（連）減少-24.94%
- -6億1400万
- 2023年3月（連）増加+28.34%
- -7億8800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 24億4559万
- 2009年3月（連） -11.29%
- 21億6937万
- 2010年3月（連） +15.97%
- 25億1590万
- 2011年3月（連） +0.79%
- 25億3569万
- 2012年3月（連） +24.12%
- 31億4742万
- 2013年3月（連） +2.57%
- 32億2835万
- 2014年3月（連） +19.64%
- 38億6252万
- 2015年3月（連） +29.34%
- 49億9578万
- 2016年3月（連） +2.41%
- 51億1640万
- 2017年3月（連） +12.56%
- 57億5913万
- 2018年3月（連） -25.94%
- 42億6538万
- 2019年3月（連） +15.4%
- 49億2231万
- 2020年3月（連） +10.28%
- 54億2832万
- 2021年3月（連） +17.3%
- 63億6758万
- 2022年3月（連） -0.67%
- 63億2471万
- 2023年3月（連） +4%
- 65億7761万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.55%
- 2009年3月（連）
- -0.64%
- 2010年3月（連）
- 8.28%
- 2011年3月（連）
- 4.83%
- 2012年3月（連）
- 2.7%
- 2013年3月（連）
- 6.92%
- 2014年3月（連）
- 11.96%
- 2015年3月（連）
- 12.33%
- 2016年3月（連）
- 6.34%
- 2017年3月（連）
- 11.29%
- 2018年3月（連）
- 3.1%
- 2019年3月（連）
- 9.74%
- 2020年3月（連）
- 9.79%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 7.65%
- 2023年3月（連）
- 6.04%