戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,516 | 1,417,305 |
| 減価償却費 | 400,905 | 370,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,469 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,559 | － |
| 関係会社整理損 | 24,990 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,072 |
| 固定資産除却損 | 1,943 | 4,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,018 | -477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,475 | -1,952,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,322 | -2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,574 | 176,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,042,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,654 | -19,551 |
| 支払利息 | 38,340 | 20,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,023 | -207,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,534 | 27,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,722 | 609,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,512 | -1,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,506 | -22,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,369 | 60,545 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,277 | -2,827 |
| その他 | -70,095 | -40,321 |
| 小計 | 1,392,303 | 2,488,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,654 | 19,551 |
| 利息の支払額 | -35,371 | -17,065 |
| 法人税等の支払額 | -175,427 | -224,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,158 | 2,266,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,706 | -299,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,276 | 349,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,464 | -238,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,304 | 5,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,865 | -77,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -6,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,499 | － |
| その他 | -50,763 | -31,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,560 | -299,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -2,220 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,910 | -169,202 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,812 | -1,145,471 |
| 配当金の支払額 | -49,780 | -124,424 |
| その他 | -73,333 | -65,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,343 | -1,326,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,683 | 127,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,938 | 767,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,358 | 3,862,525 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -133,824 |
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