戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,108 | 670,516 |
| 減価償却費 | 523,101 | 400,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 468 | -1,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,604 | 61,559 |
| 関係会社整理損 | － | 24,990 |
| 固定資産除却損 | 2,930 | 1,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -175,434 | 104,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,206 | -6,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | 68,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | -5,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,361 | -15,654 |
| 支払利息 | 47,374 | 38,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,122 | 64,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420,341 | -386,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,387 | 399,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,780 | -7,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,366 | 77,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,727 | -25,369 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -56,925 | -2,277 |
| その他 | 91,639 | -70,095 |
| 小計 | 546,698 | 1,392,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,361 | 15,654 |
| 利息の支払額 | -40,958 | -35,371 |
| 法人税等の支払額 | -63,968 | -175,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,132 | 1,197,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,230 | -222,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,700 | 227,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,140 | -236,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 1,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,766 | -11,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,728 | -841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,352 | 33,499 |
| その他 | -68,681 | -50,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,991 | -260,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,839 | -365,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217,319 | -1,494,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -506 |
| 配当金の支払額 | -49,789 | -49,780 |
| その他 | -67,624 | -73,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,639 | -904,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,947 | 48,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,728 | 80,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,692 | 3,147,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,147,420 | 3,228,358 |
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