戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,039 | 421,108 |
| 減価償却費 | 568,605 | 523,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 673 | 468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,699 | 8,604 |
| 固定資産除却損 | 14,519 | 2,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147,007 | -175,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,134 | 6,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,776 | -2,409 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | 1,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,507 | -12,361 |
| 支払利息 | 51,131 | 47,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,290 | -834,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,940 | 420,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,422 | 62,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,777 | -24,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,832 | 31,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,381 | 35,727 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,295 | -56,925 |
| その他 | 89,010 | 91,639 |
| 小計 | 870,815 | 546,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,507 | 12,361 |
| 利息の支払額 | -44,949 | -40,958 |
| 法人税等の支払額 | -82,421 | -63,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,952 | 454,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,665 | -219,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,600 | 288,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,330 | -225,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -5,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,227 | -72,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,418 | 47,352 |
| その他 | 4,992 | -68,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,974 | -254,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,693 | 194,839 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,461 | -1,217,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -657 | -466 |
| 配当金の支払額 | -24,898 | -49,789 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| その他 | -62,508 | -67,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,833 | 409,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,354 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,789 | 611,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,903 | 2,535,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,692 | 3,147,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
