戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,039 | 184,039 |
| 減価償却費 | 608,785 | 568,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,024 | 673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,064 | 2,699 |
| 固定資産除却損 | 9,297 | 14,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176,654 | -147,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,754 | -132,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,158 | 56,776 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | -1,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,234 | -12,507 |
| 支払利息 | 59,105 | 51,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,477 | -244,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445,429 | -48,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,975 | 505,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,049 | -97,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,621 | 58,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,645 | 3,381 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,361 | -5,295 |
| その他 | 205,274 | 89,010 |
| 小計 | 1,357,905 | 870,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,234 | 12,507 |
| 利息の支払額 | -52,639 | -44,949 |
| 法人税等の支払額 | -86,345 | -82,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,154 | 755,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,577 | -237,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,700 | 180,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,338 | -172,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,885 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -6,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,715 | -61,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,135 | 25,418 |
| その他 | -27,147 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,203 | -266,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,364 | 74,693 |
| 長期借入れによる収入 | 577,654 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,370 | -1,206,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -657 |
| 配当金の支払額 | -62,269 | -24,898 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| その他 | -49,243 | -62,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,554 | -449,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -19,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,524 | 19,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,379 | 2,515,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,515,903 | 2,535,692 |
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