戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,144 | 31,039 |
| 減価償却費 | 672,754 | 608,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,259 | 1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,227 | 6,064 |
| 固定資産除却損 | 5,514 | 9,297 |
| 出資金評価損 | 77,830 | － |
| たな卸資産評価損 | 26,468 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,002 | -176,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,430 | 4,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,391 | 19,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,519 | -2,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,508 | -17,234 |
| 支払利息 | 60,162 | 59,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,208 | -494,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,294 | 445,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099,241 | 566,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,814 | 134,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107,776 | -6,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,303 | -23,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,195 | -12,361 |
| その他 | 173,473 | 205,274 |
| 小計 | 236,055 | 1,357,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,508 | 17,234 |
| 利息の支払額 | -55,129 | -52,639 |
| 法人税等の支払額 | -302,983 | -86,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,548 | 1,236,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,938 | -180,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,000 | 126,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,097 | -154,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 1,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,409 | -6,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,698 | -2,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | 7,135 |
| その他 | -23,845 | -27,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,194 | -235,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,152 | 26,364 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,573 | 577,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330,841 | -1,144,370 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,225 | -690 |
| 配当金の支払額 | -112,566 | -62,269 |
| その他 | -8,202 | -49,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,888 | -652,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,006 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,861 | 346,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,445,595 | 2,169,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,645 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,169,379 | 2,515,903 |
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