戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758,246 | 138,144 |
| 減価償却費 | 531,206 | 672,754 |
| 減損損失 | 34,615 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 | 51,227 |
| 固定資産除却損 | 18,810 | 5,514 |
| 出資金評価損 | － | 77,830 |
| たな卸資産評価損 | － | 26,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -961,315 | -13,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,242 | 18,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,058 | -75,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,194 | -20,508 |
| 支払利息 | 52,934 | 60,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,406 | -12,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,352 | 445,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,987 | -113,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,643 | -1,099,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,753 | 17,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,038 | -107,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,380 | -12,303 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28,813 | -1,195 |
| その他 | -240,608 | 173,473 |
| 小計 | 320,481 | 236,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,194 | 20,508 |
| 利息の支払額 | -50,465 | -55,129 |
| 法人税等の支払額 | -193,280 | -302,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,929 | -101,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,610 | -115,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,202 | 114,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,420 | -498,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,961 | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,764 | -7,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,266 | -20,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,750 |
| その他 | -146,165 | -23,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,062 | -547,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,272 | 87,152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,487,000 | 1,740,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,755 | -1,330,841 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,450 | -13,225 |
| 配当金の支払額 | -100,144 | -112,566 |
| その他 | -369 | -8,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,008 | 347,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,775 | -30,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,900 | -330,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,519,496 | 2,445,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,445,595 | 2,169,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
