有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417,305 | 2,835,266 |
| 減価償却費 | 370,996 | 418,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,072 | － |
| 固定資産除却損 | 4,509 | 2,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | -1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,952,727 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,977 | 1,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,042,024 | 92,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,551 | -19,746 |
| 支払利息 | 20,932 | 12,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,725 | -622,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,804 | -37,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,151 | 411,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,240 | 32,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,675 | 96,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,545 | 260,295 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,827 | -85,979 |
| その他 | -40,321 | -142,995 |
| 小計 | 2,488,757 | 3,254,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,551 | 19,746 |
| 利息の支払額 | -17,065 | -8,670 |
| 法人税等の支払額 | -224,618 | -587,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,625 | 2,678,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,917 | -583,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,296 | 489,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,602 | -550,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,196 | -39,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,942 | -1,650 |
| その他 | -31,204 | 37,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,007 | -648,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,220 | -4,582 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,202 | -201,316 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,471 | -554,128 |
| 配当金の支払額 | -124,424 | -223,854 |
| その他 | -65,406 | -22,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,724 | -1,006,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,098 | 109,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,990 | 1,133,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,824 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,862,525 | 4,995,781 |