有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,417,305 | 2,835,266 |
減価償却費 | 370,996 | 418,884 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,072 | - |
固定資産除却損 | 4,509 | 2,811 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -477 | -1,160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,952,727 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,015 | -527 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 176,977 | 1,694 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,042,024 | 92,788 |
受取利息及び受取配当金 | -19,551 | -19,746 |
支払利息 | 20,932 | 12,918 |
売上債権の増減額(△は増加) | -207,725 | -622,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,804 | -37,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 609,151 | 411,665 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,240 | 32,280 |
未払費用の増減額(△は減少) | -22,675 | 96,051 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,545 | 260,295 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2,827 | -85,979 |
その他 | -40,321 | -142,995 |
小計 | 2,488,757 | 3,254,624 |
利息及び配当金の受取額 | 19,551 | 19,746 |
利息の支払額 | -17,065 | -8,670 |
法人税等の支払額 | -224,618 | -587,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,625 | 2,678,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -299,917 | -583,434 |
定期預金の払戻による収入 | 349,296 | 489,052 |
有形固定資産の取得による支出 | -238,602 | -550,421 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 138 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,196 | -39,392 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,942 | -1,650 |
その他 | -31,204 | 37,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,007 | -648,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,220 | -4,582 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -169,202 | -201,316 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,145,471 | -554,128 |
配当金の支払額 | -124,424 | -223,854 |
その他 | -65,406 | -22,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,724 | -1,006,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,098 | 109,573 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,990 | 1,133,256 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,824 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,862,525 | 4,995,781 |