利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、18億6千8百万円(前年同期59億6千8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益47億7千2百万円、減価償却費23億8千8百万円、仕入債務の増加額28億5百万円などの資金の増加と、退職給付に係る負債の減少額12億3千6百万円、売上債権の増加額33億4千3百万円、たな卸資産の増加額9億8千1百万円、法人税等の支払額28億1百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、24億9千2百万円(前年同期19億8百万円)となりました。これは主に、定期預金の増加額4億4千5百万円、有形固定資産の取得による支出19億2千6百万円などによるものであります。

2018/06/28 15:01