利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、2億4千4百万円(前年同期37億1千万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億1千4百万円、減価償却費11億3千4百万円、売上債権の減少額20億4千万円などの資金の増加と、仕入債務の減少額29億9千4百万円、たな卸資産の増加額7億1千9百万円、法人税等の支払額4億8千8百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、17億3千8百万円(前年同期14億7千万円)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入6億円、有形固定資産の取得による支出17億2千3百万円、子会社出資金の追加取得による支出4億5千8百万円、無形固定資産の取得による支出1億7千7百万円などによるものであります。

2019/11/13 9:38