利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、2億5千万円(前年同期42億2千1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益34億4千1百万円、減価償却費14億4千4百万円、仕入債務の増加額7億6千万円などの資金の増加と棚卸資産の増加額38億5千7百万円、法人税等の支払額14億1千9百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、11億5千5百万円(前年同期41億6千5百万円)となりました。これは主に、定期預金の払出による収入4億円、有価証券売却による収入20億円、有形固定資産の取得による支出39億2千7百万円、短期貸付金の回収による収入5億円によるものであります。

2021/11/12 9:28