オリジン（6513）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	3,000,000	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	550,020	530,028	1.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,908	21,126	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/25 16:32

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は、機動的な財務戦略をとり、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は取引銀行
7行)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
連結会計年度末における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	287,000千円	1,623,600千円
1年内返済予定の長期借入金	157,600	157,600
長期借入金	394,000	236,400

上記のほか、前連結会計年度において現金及び預金30,000千円、当連結会計年度において現金及び預金20,000千円を当座貸越契約の担保に供しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、資金需要の主なものは、新製品開発、生産性向上及び品質向上のための設備投資需要並びに新製品開発、製造のための材料及び部品の購入のほか、労務費、製造経費、販売費及び一般管理費等の運転資金需要であります。
これらの資金需要に対して当社グループは、自己資金のほか、銀行借入等の間接金融により賄っております。また、当社は機動的な財務戦略をとり、資金の効率的な調達を行うため、特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#5 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(シンジケート方式コミットメントライン契約)
当社は財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結しております。

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