有価証券報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 当社は、機動的な財務戦略をとり、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は取引銀行
7行)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
連結会計年度末における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
7行)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
連結会計年度末における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 特定融資枠契約の総額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
| 当連結会計年度末借入実行残高 | 700,000 | 3,000,000 |
| 差引残高 | 4,300,000 | 2,000,000 |
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