四半期報告書-第112期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -90 | 1,346 |
| 減価償却費 | 649 | 604 |
| のれん償却額 | 14 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -53 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027 | 196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663 | -2,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 2,825 |
| その他 | -612 | 515 |
| 小計 | 728 | 3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 56 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 124 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -111 |
| 子会社株式の取得による支出 | -564 | － |
| その他 | -20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -288 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337 | 3,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,893 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556 | 6,378 |