半期報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケート方式コミットメントライン契約)
当社は財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結しております。
(1)契約の概要

1.契約締結日	2025年9月9日
2.契約の相手方の属性	都市銀行他(シンジケート団)
3.債務の元本の額(極度額)	50億円
4.弁済期限	2026年9月11日
5.担保の内容	該当事項はありません。

(2)財務上の特約の内容
・2026年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
・2026年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。