三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824 | 1,230 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -34 |
| 支払利息 | 52 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | -1,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,166 | -119 |
| その他 | 317 | 703 |
| 小計 | 62 | 1,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 34 |
| 利息の支払額 | -68 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -1,283 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -70 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,615 | 861 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,521 | -1,077 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -348 | -346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,857 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,939 | 10,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,082 | 9,952 |
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