三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,777 | 4,383 |
| 減価償却費 | 3,263 | 3,136 |
| 減損損失 | － | 287 |
| のれん償却額 | 136 | 38 |
| 有形固定資産除却損 | － | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | 74 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -70 |
| 支払利息 | 248 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,458 | -441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | -899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,977 | 886 |
| その他 | 651 | 159 |
| 小計 | 6,534 | 8,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 74 |
| 利息の支払額 | -271 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,653 | 5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -3,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,166 |
| その他 | -18 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,450 | 2,811 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,673 | -3,868 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -663 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 992 |
| 配当金の支払額 | -421 | -664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667 | 734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,456 | 8,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,123 | 10,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
