営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により88億67百万円増加、投資活動により43億60百万円減少、財務活動により42億46百万円減少等の結果、159億17百万円(前連結会計年度末比4億12百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、税金等調整前当期純利益が53億72百万円(前年同期は66億52百万円の税金等調整前当期純損失)、減価償却費が52億96百万円(前年同期は59億99百万円)、減損損失が8億42百万円(前年同期は53億11百万円)、たな卸資産の減少による資金増が43億14百万円(前年同期は14億91百万円の資金減)、仕入債務の減少による資金減が18億86百万円(前年同期は11億99百万円の資金増)、未払金の減少による資金減が4億73百万円(前年同期は18億21百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が15億55百万円(前年同期は15億40百万円の資金減)、訴訟関連損失の支払による資金減が12億21百万円があったこと等により、前年同期と比較して34億53百万円増加し、88億67百万円となりました。

2020/06/22 14:38