有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,559 | 2,151 |
| 受取手形 | 5 | 6 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 10,173 | ※1 8,918 |
| 電子記録債権 | 255 | 343 |
| 製品 | 1,683 | 1,761 |
| 仕掛品 | 1,508 | 1,806 |
| 原材料及び貯蔵品 | 635 | 869 |
| 前払費用 | 156 | 181 |
| 未収入金 | ※1 294 | ※1 149 |
| 短期貸付金 | ※1 1,958 | 2 |
| その他 | 107 | 138 |
| 流動資産合計 | 20,333 | 16,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,152 | 2,071 |
| 構築物 | 83 | 73 |
| 機械及び装置 | 4,224 | 4,442 |
| 車両運搬具 | 37 | 38 |
| 工具、器具及び備品 | 374 | 363 |
| 土地 | 1,281 | 1,281 |
| リース資産 | 17 | 107 |
| 建設仮勘定 | 1,500 | 1,563 |
| 有形固定資産合計 | 9,668 | 9,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42 | 131 |
| その他 | 174 | 241 |
| 無形固定資産合計 | 216 | 372 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,633 | 6,103 |
| 関係会社株式 | 13,625 | 11,703 |
| 関係会社出資金 | 6,826 | 7,910 |
| 長期貸付金 | ※1 4,945 | ※1 5,979 |
| 差入保証金 | 47 | 45 |
| その他 | ※1 811 | ※1 1,260 |
| 貸倒引当金 | △4,531 | △4,414 |
| 投資その他の資産合計 | 32,357 | 28,585 |
| 固定資産合計 | 42,240 | 38,893 |
| 資産合計 | 62,573 | 55,214 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 299 | 265 |
| 買掛金 | ※1 2,776 | ※1 2,728 |
| 電子記録債務 | 4,324 | 4,288 |
| 短期借入金 | ※4,※5 6,440 | ※4,※5 6,890 |
| リース債務 | 6 | 28 |
| 未払金 | ※1 853 | ※1 905 |
| 未払費用 | 327 | 433 |
| 未払法人税等 | 162 | 777 |
| 未払消費税等 | - | 198 |
| 預り金 | ※1 80 | ※1 56 |
| 賞与引当金 | 782 | 757 |
| 製品保証引当金 | 59 | 41 |
| その他 | 31 | 27 |
| 流動負債合計 | 16,138 | 17,392 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4,※5 10,831 | ※4,※5 10,541 |
| リース債務 | 15 | 90 |
| 退職給付引当金 | 2,211 | 2,157 |
| 役員退職慰労引当金 | 156 | 155 |
| 関係会社事業損失引当金 | 397 | 562 |
| 株式報酬引当金 | 114 | 195 |
| 損害賠償損失引当金 | - | ※3 329 |
| 繰延税金負債 | 981 | 45 |
| 固定負債合計 | 14,703 | 14,074 |
| 負債合計 | 30,841 | 31,466 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,481 | 3,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,969 | 2,969 |
| その他資本剰余金 | 28 | 28 |
| 資本剰余金合計 | 2,998 | 2,998 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 760 | 760 |
| その他利益剰余金 | ||
| 品質保証積立金 | 100 | 100 |
| 固定資産圧縮積立金 | 30 | 30 |
| 別途積立金 | 12,451 | 12,451 |
| 繰越利益剰余金 | 6,712 | 1,801 |
| 利益剰余金合計 | 20,054 | 15,143 |
| 自己株式 | △646 | △697 |
| 株主資本合計 | 25,887 | 20,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,845 | 2,823 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,845 | 2,823 |
| 純資産合計 | 31,732 | 23,748 |
| 負債純資産合計 | 62,573 | 55,214 |
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