かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 865,394 | 1,185,524 |
| 減価償却費 | 249,949 | 343,791 |
| 減損損失 | 283,393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,403 | -5,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | 10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,985 | -9,025 |
| 受取保険金 | -215 | － |
| 支払利息 | 56,640 | 18,880 |
| 会員権処分益 | -167 | -1,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,047 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,978 | 806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,170 | 57,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,627 | 355,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,643 | -130,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,967 | -61,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -499 | 14,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 635,532 | -183,395 |
| 小計 | 2,071,980 | 1,688,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,985 | 9,025 |
| 保険金の受取額 | 215 | － |
| 利息の支払額 | -58,088 | -17,049 |
| 法人税等の支払額 | -462,639 | -447,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,453 | 1,233,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,955 | -478,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,650 | 63,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,201 | -30,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,800 | -34,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,900 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,428 |
| 出資金の回収による収入 | 16,877 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,344 | -8,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,920 | 58 |
| 会員権の売却による収入 | 1,325 | 4,000 |
| その他の支出 | -14,582 | -66,031 |
| その他の収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,211 | -554,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,218 | -403,120 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,210 | － |
| 配当金の支払額 | -158,520 | -159,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,528 | -412,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,713 | 266,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,948,000 | 2,609,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,714 | 2,876,154 |
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