かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,984 | 1,364,004 |
| 減価償却費 | 322,096 | 354,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | 16,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,000 | 76,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,500 | 13,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,374 | -5,911 |
| 受取保険金 | -14,099 | -8,797 |
| 支払利息 | 8,068 | 7,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,731 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,199 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,265 | -128,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,714 | -42,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,557 | -171,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,494 | -25,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,543 | 4,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,569 | 35,927 |
| 小計 | 1,527,744 | 1,489,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,370 | 5,911 |
| 利息の支払額 | -7,211 | -7,692 |
| 保険金収入 | 14,099 | 8,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,895 | -575,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,107 | 921,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,083 | -214,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,651 | -75,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -2,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,680 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,200 | 7,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 476 | 174 |
| その他の支出 | -16,245 | -14,250 |
| その他の収入 | 8,883 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,325 | -300,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,000 | -117,340 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,028 | -270,728 |
| 配当金の支払額 | -160,202 | -159,962 |
| その他 | － | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,230 | -200,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,551 | 420,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,922,276 | 4,343,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
