かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,996 | 653,921 |
| 減価償却費 | 312,799 | 322,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,525 | 127,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,284 | -7,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 52,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 76,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,255 | -5,374 |
| 受取保険金 | -3,000 | -14,099 |
| 支払利息 | 9,938 | 8,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,138 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,865 | 70,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,721 | 62,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,867 | 68,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,083 | 46,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,022 | -114,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,468 | 207,905 |
| 小計 | -43,175 | 1,527,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,252 | 5,370 |
| 利息の支払額 | -9,630 | -7,211 |
| 保険金収入 | 3,000 | 14,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,121 | -97,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,675 | 1,442,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,265 | -180,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,617 | -80,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,680 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 19,400 | 8,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 476 |
| 会員権の売却による収入 | 40,000 | － |
| その他の支出 | -15,178 | -16,245 |
| その他の収入 | － | 8,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,256 | -256,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,544 | -276,028 |
| 配当金の支払額 | -159,215 | -160,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,759 | -102,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,177 | 1,083,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,902 | 2,838,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,838,724 | 3,922,276 |
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